SGS 6 | H REPORT

펀드 개요

펀드명	펀드시작일	펀드만기일	펀드설정금액	펀드배분액	보유채권액
신기사6호	2025-05-16	2028-11-16	5,900	0	3,000

*종목이 청산 되어 배분이 되기 전에는 차이가 있을 수 있습니다.

MOIC

펀드명	투자금액	투자잔액	투자회수원본	누적회수액	MOIC
신기사6호	3,000	3,000	0	0

청산 완료 종목 현황

펀드 보유 종목 현황

회사이름	최초투자일	최초투자금액	현재투자잔액	옵션부채권	행사가	최저행사가	현재주가	패러티	발행후등락률	등락률
이녹스	2025-08-01	1,000	1,000	800	12,550	12,550	14,710	117.21	117.21	-3.10
삼기에너지솔루션즈	2025-09-11	1,000	1,000	700	2,237	1,790	1,717	76.75	95.92	-1.21
대동기어	2025-10-24	1,000	1,000	750	15,552	13,220	22,200	142.75	167.93	-2.84

펀드 보유 종목 상환안정성 점검

채권	조기상환일	YTP	최초투자금액	현재투자잔액	기준일	현금및금융자산(A)	유형자산(B)	차입금(C)	(A+B)-C
이녹스4CB	2027-08-01	2.0%	1,000	1,000	2025.3Q	63,916	35,191	100,540	-1,433
삼기에너지솔루션즈3CB	2027-09-11	1.0%	1,000	1,000	2025.3Q	46,590	193,401	195,085	44,906
대동기어6CB	2028-04-24	1.0%	1,000	1,000	2025.3Q	5,950	160,075	108,673	57,352

주요 포지션 내용

회사명	작성일자	내용
이녹스	2023-06-02	2023년 1분기 매출액은 166억원으로 전년 동기 205억원 대비 19.1% 감소하였으며, 영업이익은 21억원으로 전년 동기 68억원 대비 감소하였음. 이는 종속기업인 이녹스에코엠의 매출이 전년 동기 대비 약 30억원 증가하였으나, 관계기업인 이녹스첨단소재의 실적 감소에 따라, 지분법 이익 감소 및 종속기업 알톤스포츠의 실적 감소에 기인.
이녹스	2023-09-01	2023년 2분기 매출액은 168억원으로 전년 동기 296억원 대비 43.2% 감소하였으며, 영업이익은 26억원으로 전년 동기 106억원 대비 감소하였음. 이는 관계기업 이녹스첨단소재 실적 감소에 따른 지분법 이익 감소, 종속기업 알톤스포츠의 실적 감소에 기인.
이녹스	2024-03-05	2023년 매출은 617억원으로 전년 동기 804억원 대비 23.3% 감소하였으며, 영업이익은 52억원으로 전년 동기 216억원 대비 75.8% 감소함. 전방산업 악화에 따른 계열회사 지분법 평가이익 감소 및 종속회사들의 실적 감소가 영향을 미침.
이녹스	2024-06-07	2024년 1분기 매출액은 152억원으로 전년 동기 166억원 대비 8.2% 감소하였으며, 영업이익은 5억원으로 전년 동기 21억원 대비 78.5% 감소하였음. 종속회사인 알톤스포츠는 자전거 수요 감소로 매출 감소하였으며, 이녹스에코엠은 전기차 성장 둔화에 따라 실리콘 파우더 수요 감소하여 매출 감소하였음
이녹스	2024-08-20	2024년 2분기 매출액은 145억원으로 전년동기대비 14% 역성장하였으나 영업이익은 37억원으로 전년동기대비 43% 증가하며 영업이익률이 25%로 개선되었음. 매출액은 감소하였으나, 대손상각비가 환입되고 지급수수료가 감소됨에 따라 수익성은 더욱 개선되었음.
이녹스	2024-12-03	2024년 3분기 매출액은 108억원으로 전년동기대비 54% 줄어들었고, 영업이익은 -14억원으로 적자전환하였음. 주요 자회사인 알톤스포츠의 자전거 매출액이 전년대비 45% 감소하고, 이녹스에코엠의 실리콘음극재용 파우더 매출액이 전년대비 25% 감소하며, 지주부문 로열티 매출도 감소하였음.
이녹스	2025-01-02	현금배당을 결정하였으나 보유중인 주식이 부재하여 해당사항 없음
이녹스	2025-02-10	낮은 Parity로 조기상환청구기간 도래하여 조기상환청구 계획 중. 1차 조기상환청구기간은 2월 10일부터 3월 12일까지이며, 조기상환기일은 4월 11일.(연복리 2%)
이녹스	2025-02-26	발행회사의 발행총액의 20%에 해당하는 콜옵션 행사로 3월 11일 원금 16억원에 연복리 1% 가산한 원리금 수령 예정.
이녹스	2025-03-04	잠정공시 기준 2024년 매출액은 588억원으로 전년동기대비 4.5% 감소하였고, 영업이익은 75억원으로 전년동기대비 46% 감소하였음. 주요 종속회사인 알톤의 자전거 수요 둔화로 인해 매출액이 감소하고 영업이익이 적자전환함에 따라 이녹스의 실적도 역성장하게 되었음.
이녹스	2025-04-01	투자잔액 전액을 조기상환청구하였고 4월 11일 회수할 예정임.
이녹스	2025-08-21	2025년 2분기 회사 매출액은 198억원으로 전년동기대비 37% 성장하였으나, 영업이익은 28억원으로 전년동기대비 23% 감소하였음. 이차전지 소재부문 매출액이 감소하며 회사가 인식하는 브랜드 로열티가 감소함에 따라 마진이 축소되었음.
삼기에너지솔루션즈	2025-11-06	중국 상무부는 이차전지, 양극재, 음극재에 대한 수출 통제를 결정함에 따라 국내 이차전지 제조업체들의 증설에 대한 기대감으로 이차전지 모듈옹 엔드플레이트와 BMS 케이블을 제조하는 삼기에너지솔루션즈의 주가가 소폭 상승하였음. 그러나 미중정상회담이 긍정적으로 진행되고, 양국의 합의가 기대됨에 따라 주가가 다시 소폭 하락하였음.
이녹스	2025-11-06	중국 상무부는 이차전지, 양극재, 음극재에 대한 수출 통제를 결정함에 따라, 중국이 높은 점유율을 유지하고 있는 이차전지 음극재를 제조하는 이녹스에코엠, 수산화리튬을 제조하는 이녹스리튬의 반사이익에 대한 기대감으로 이녹스의 주가가 상승하였음. 그러나 미중정상회담이 긍정적으로 진행되고, 양국의 합의가 기대됨에 따라 주가가 다시 소폭 하락하였음.
대동기어	2025-12-03	2025년 3분기 매출액은 500억원으로 전년동기대비 5% 증가하였으며, 영업이익은 -5억원으로 전년동기대비 적자폭이 감소하였음. 현대차와 현대트랜시스향 차량용 변속기/감속기 부품, 샤프트 등의 매출액이 증가함에 따라 회사의 매출이 증가하였음.
삼기에너지솔루션즈	2025-12-03	2025년 3분기 매출액은 392억원으로 전녀동기대비 33% 증가하였고, 영업이익은 28억원으로 전년동기대비 흑자전환하여 영업이익률 7%를 기록하였음. 전장부품 부문 동사의 BMS 케이블 매출액이 증가하며, 수익성 개선으로 인하여 흑지전환하였음.
이녹스	2025-12-03	2025년 3분기 매출액은 133억원으로 전년동기대비 23% 증가하였고, 영업이익은 22억원으로 전년동기대비 흑자전환하여 영업이익률 17%를 기록하였음. 주요 자회사인 알톤스포츠의 자전거 매출액이 성장하였고, 흑자전환한 부분이 전사 실적에 크게 기여하였음.
대동기어	2026-01-05	최근 동사는 러시아-우크라이나 전쟁 종료 가능성에 따라 재건을 위한 건설기계 수요 기대감에 주가흐름이 변동하는 추세임.
삼기에너지솔루션즈	2026-01-05	2025년 12월 24일, 647억원 규모의 배터리부품 공급계약해지에 대해 공시하였으며, 배경은 Ford사의 전기차 전략이 수정됨에 따라 SK온과 Ford의 합작법인체제가 종결됨에 따라 블루오벌SK로부터 계약해지 통보를 받았기 때문임.
이녹스	2026-01-05	자회사인 이녹스첨단소재는 76억원 규모의 자기주식은 소각하고, 178억원 규모의 3회차 교환사채 발행을 공시하였음.
이녹스	2026-02-03	이녹스첨단소재는 EMI 캐리어 테이프를 스페이스X의 로켓과 위성으로 공급하고 있으며, 스페이스X의 2026년 상장 소식에 지주사인 이녹스의 주가가 급등함