펀드 개요
펀드명 | 펀드시작일 | 펀드만기일 | 펀드설정금액 | 펀드배분액 | 보유채권액 |
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신기사4호 | 2022-04-29 | 2025-04-29 | 6,309 | 0 | 2,400 |
*종목이 청산 되어 배분이 되기 전에는 차이가 있을 수 있습니다.
MOIC
펀드명 | 투자금액 | 투자잔액 | 투자회수원본 | 누적회수액 | MOIC |
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신기사4호 | 5,500 | 2,400 | 3,100 | 3,355 | 1.08 |
청산 완료 종목 현황
회사이름 | 최초투자금액 | 누적회수액 | 누적수익액 | ROI |
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로보티즈 | 1,100 | 1,333 | 233 | 21.18 |
영화테크 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
이오플로우 | 1,000 | 1,022 | 22 | 2.27 |
펀드 보유 종목 현황
회사이름 | 최초투자금액 | 누적회수액 | 현재투자잔액 | 옵션부채권 | 전환주식가치 | 행사가 | 현재주가 | 패러티 | 등락률 | ROI | 최저행사가 | 손익변동 | 평가이익 |
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티에스아이 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 8,082 | 5,370 | 66.44 | 0.56 | 8,082 | 0 | 0 | |||
국전약품 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 6,154 | 3,530 | 57.36 | -1.12 | 6,154 | 0 | 0 | |||
∑ = 2,400 | ∑ = 0 | ∑ = 2,400 | ∑ = 2,400 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 |
주요 포지션 내용
회사명 | 작성일자 | 내용 |
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티에스아이 | 2021-12-02 | 2021년 3분기 매출액은 195억원으로 전년 동기 대비 118.6% 증가하였으며, 영업이익은 (-)3억으로 전년 동기 (-)15억원대비 적자 폭이 감소함. 적자 폭 감소는 전년 동기 대비 믹싱 시스템 매출 증가에 기인하나, 수출경비가 약 7억원 발생하면서 적자 지속 중. 2021년 3분기 수주잔고는 약 1,175억원으로 전년 동기 대비 약 245.2% 증가하였으며, 이는 COVID-19로 인해 지연되고 있는 매출 건으로 위드코로나 상황에서 지속적으로 매출이 성장할 것으로 전망. |
티에스아이 | 2022-03-31 | 2021년 매출액은 673억원으로 전년 457억원 대비 47.2% 증가하였으며, 영업손실은 1억으로 전년 9억원 대비 적자 폭 감소함. 상반기 수주 건의 매출이 실현됨에 따라 매출 및 영업이익이 개선 되었으나 예상치 못한 물류비 발생으로 BEP 수준의 영업손실 기록. 2021년말 수주잔고는 1,003억원으로 2020년말 307억원 대비 226.8% 증가하였으며, 이에 따라 향후 매출 및 영업이익 증가가 전망됨. |
티에스아이 | 2022-05-20 | 2022년 1분기 매출액은 461억원으로 전년 동기 85억원 대비 442.8% 증가하였으며, 영업이익은 38억으로 전년 동기 영업손실 6억원 대비 흑자 전환함. 2021년 COVID-19로 지연됐던 수주 건들이 매출 실현되면서 1분기 높은 실적을 달성함. 2022년 1분기말 수주잔고는 985억원으로 2021년말 1,003억원으로 소폭 감소하였으며, 2021년 수주한 물량들의 지속적인 매출 실현으로 향후 매출 및 영업이익의 지속적인 증가가 전망됨. |
국전약품 | 2022-12-03 | 2022년 3분기 매출액은 273억원으로 전년동기대비 26% 성장하였고, 영업이익은 -3억원으로 적자전환하였음. 매출 성장은 사업 전반적 성장에도 적자전환 이유는 1) 매출원가부문 주요 의약품 제품의 원가 상승 2) 판매비와 관리비 부문: 전해액 첨가제 사업부문 확대에 따라 인건비의 상승과 연구개발비 상승, 그리고 매출 성장에 따른 지급수수료의 상승에 기인함. |
티에스아이 | 2023-02-02 | LG와 GM 합작사인 얼티엄셀즈와 259억원 및 노르웨이 배터리 제조사 모로우와 93억원의 믹싱시스템 공급계약을 체결했다고 공시함. 얼티엄셀즈 및 모로우와는 첫 공급계약으로 신규 거래처 확보로 추가적인 매출 성장이 기대됨. 2022년 2분기 매출액은 408억원으로 전년 동기 98억원 대비 318.8% 증가하였으며, 영업이익은 0.9억으로 전년 동기 영업손실 12억원 대비 흑자 전환함. 2021년 COVID-19로 지연됐던 수주 건들이 매출 실현되면서 1분기에 이어 2분기 역시 매출이 대폭 증대되었으나, 외주가공비, 수출경비 등의 증가로 마진률은 1분기 대비 감소함. 2022년 2분기말 수주잔고는 1,500억원으로 수주 증가에 따라 2022년 1분기말 985억원 대비 약 500억원 증가하였으며, 2021년 수주한 물량들의 지속적인 매출 실현으로 향후 매출 및 영업이익의 증가가 전망됨. 운영자금 목적으로 200억원 규모의 신규 전환사채를 발행함. 전환가액은 9,714원이며, 콜옵션 30%, 리픽싱은 최대 90%까지 가능. 9월 발행하기로 했던 200억원의 전환사채 중 60억원은 10월에 발행되었으며, 40억원을 추가로 발행하여 총 100억원 발행함. 회사는 전액 운영자금으로 사용할 예정. 10월 중 각각 282억원, 331억원 규모의 공급계약을 체결함. 3분기 누적 매출 1,090억원(yoy +188.7%), 영업이익 18억원으로 전년 동기 영업손실 21억원 대비 흑자 전환함. COVID-19로 공급이 지연되었던 계약 건들이 공급되면서, 전년 대비 매출이 큰 폭으로 성장함. 회사에 따르면 올해 매출은 1,600억원 수준을 기록할 것으로 전망. 3분기 순차입금은 600억원이며, 부채비율은 292%로 재무건정성이 좋지 않으나, 장비업체 특성상 높은 운전자금을 부담하기 때문에 이러한 부채비율이 유지되고 있음. 향후 LG에너지솔루션 증설 스케줄에 따라 동사의 매출도 증가할 것으로 예상되며, 내년 동사의 매출이 3,000억원에 이를 것으로 예상되는 바, 현재의 부채비율은 해소될 것으로 예상됨. 2022년 12월 8일 약 220억, 12월 28일 약 240억원 규모의 공급계약을 공시함. 이로써 4분기동안 총 1,300억원 규모의 공급계약을 체결하였으며, 향후 고객사 증설에 따라 실적 증대가 기대됨. |
국전약품 | 2023-03-06 | 동사는 2022년 실적에 대한 전년대비 30% 변동공시를 발표하였습니다. 매출액은 1037억원으로 전년동기대비 21% 증가하였고, 영업이익은 31억원으로 전년동기대비 48%가량 감소하였습니다. 회사의 전반적인 사업매출액은 모두 호조를 기록함에 따라 매출액은 성장을 하였습니다. 영업이익의 역성장 배경은 1) 매크로요인: 달러환율, 원자재가격 상승 2) 시설투자확대로 인해 비용증가에 기인합니다. |
티에스아이 | 2023-03-06 | 2022년 매출액은 1488억원으로 전년 673억 대비 121.0% 증가하였으며, 영업이익은 49억원으로 전년 영업손실 1억원 대비 흑자 전환함. 2차전지 산업 성장에 따른 고객사의 CAPEX 확장으로 매출이 증가하였으며, 이에 따른 레버리지 효과로 흑자 전환하였음. 23일 2회차 CB 30억원이 전환 청구되어 상장되었음. 24일 기존 최대주주인 표인식 대표가 TSI-안다H일반사모투자신탁 제6호와 보유주식 약 781만주를 주당 9,000원에 매매계약을 체결하였으며, 동사는 TSI-안다H일반사모투자신탁 제6호 대상으로 400억원 규모의 RCPS 발행함. |
국전약품 | 2023-03-29 | 2022년 매출액은 1037억원으로 전년동기대비 22% 증가하였고, 영업이익은 35억원으로 전년대비 43% 감소하였음. 회사의 매출액은 전사업부문에서 전반적으로 성장하였으나, 회사의 전자소재 사업부문 확대과정에서 연구개발비와 인건비가 크게 늘어나며 회사의 이익률이 감소하였음. |
티에스아이 | 2023-03-29 | 2022년 매출액은 1488억원으로 전년 673억 대비 121.0% 증가하였으며, 영업이익은 49억원으로 전년 영업손실 1억원 대비 흑자 전환함. 2차전지 산업 성장에 따른 고객사의 CAPEX 확장으로 매출이 증가하였으며, 이에 따른 레버리지 효과로 흑자 전환하였음. |
국전약품 | 2023-06-02 | 2023년 1분기 매출액은 318억원으로 전년동기대비 26% 성장하였고, 영업이익은 27억원으로 전년동기대비 30% 증가하였음. 회사는 순환기계질환 및 소화기계질환 상품 매출액이 증가하였고 영업이익률은 전년동기와 동일하게 8% 수준으로 유지되며, 영업이익이 늘어남. |
티에스아이 | 2023-06-02 | 2023년 1분기 매출액은 863억원으로 전년 동기 461억 대비 87.2% 증가하였으며, 영업이익은 31억원으로 전년 동기 38억원 대비 소폭 감소함. 2차전지 산업 성장에 따른 고객사의 CAPEX 확장으로 지속적으로 매출이 성장하고 있으나, 최근 원자재 및 운송비 상승으로 인해 마진률은 감소하였음. 2023년 1분기말 기준 차입금 및 사채는 789억원 현금성자산은 403억원으로 순차입금은 386억원, 부채비율은 138.0%임. 2023년 1분기말 미상환 전환사채는 434억원으로 이 중 ITM 물량은 314억원임. 따라서 실제 상환 필요한 차입금 및 사채는 475억원으로 현금성자산 403억원 고려 시, 동사의 크레딧 리스크는 높지 않음. 향후 지속적으로 수주 발생 예상되며, 레버리지 효과로 마진률 점차 개선될 것으로 기대됨. |
국전약품 | 2023-09-01 | 국전약품은 2023년 상반기 매출액은 299억원(+14% YoY), 영업이익 4억원(+109% YoY)로 영업이익률이 2022년 상반기 5%에서 2023년 상반기 9%로 상승하였음. 회사의 매출액 믹스 개선으로 인하여 영업이익이 개선되었음. |
티에스아이 | 2023-09-01 | 2023년 2분기 매출액은 430억원으로 전년 동기 408억 대비 5.4% 증가하였으며, 영업이익은 9억원으로 전년 동기 1억원 대비 증가하였음. 하반기 고객사 장비 공급으로 매출 및 영업이익 증대 예상됨. |
티에스아이 | 2023-09-14 | 9월 14일 321억원의 공급계약 두건을 공시 하였으며, 한 건의 계약기간은 2023년 9월 13일부터 2025년 5월 19일까지, 다른 한 건은 2025년 8월 19일까지임. 이는 각각 작년 매출의 21.6%에 해당하는 규모. |
티에스아이 | 2023-09-19 | 9월 19일 325억원의 공급계약 공시를 하였으며, 계약기간은 2023년 9월 19일부터 2025년 10월 31일까지임. 이는 작년 매출액의 21.9%에 해당하는 규모. |
티에스아이 | 2023-09-26 | 9월 26일 327억원의 공급계약 공시를 하였으며, 계약기간은 2023년 9월 26일부터 2025년 12월 31일까지임. 이는 작년 매출액의 22%에 해당하는 규모. |
티에스아이 | 2023-10-19 | 10월 19일 콜옵션 3CB에 대해 콜옵션 24억원 전액 행사함. |
티에스아이 | 2023-10-30 | 10월 30일 180억원의 공급계약 공시를 하였으며, 계약기간은 2023년 10월 27일부터 2025년 3월 31일까지임. 이는 작년 매출액의 12%에 해당하는 규모. |
국전약품 | 2023-11-30 | 2023년 3분기 동사의 매출액은 301억원으로 전년동기대비 10% 증가하였으나, 영업이익은 12억원으로 흑자전환하였음. 순환기계질환부품 상품 매출액이 증가함에 기인함. |
국전약품 | 2024-01-30 | 시가하락에 따라 전환가액이 6,419원에서 6,209원으로 리픽싱되었음. |
국전약품 | 2024-03-05 | 회사는 2023년 연결기준 매출액 1220억원으로 전년동기대비 18% 성장하였고, 영업이익은 65억원으로 전년동기대비 85% 성장하였으며, 당기순이익은 47억원으로 전년동기대비 47% 역성장 하였음을 공정공시하였음. 회사의 의약품 및 전자재료 매출액은 성장하였으나, 전환사채 파생상품 평가이익이 감소하며 당기순이익이 감소하였음. |
티에스아이 | 2024-03-05 | 2월 5일, 969억원 규모의 공급계약 체결 공시하였으며, 이는 2022년 매출액 대비 약 65%에 해당하는 금액. 2023년 매출은 2,613억원으로 전년 동기 1,488억원 대비 75.5% 증가하였으나, 영업이익은 20억원으로 전년 동기 49억원 대비 감소함. 회사에 따르면, 전방산업 성장에 따라 매출액 증가하였으나, 해외현장비용, 원자재, 인건비 증가로 영업이익 감소한 것으로 파악됨 |
국전약품 | 2024-06-07 | 2024년 1분기 국전약품의 매출액은 393억원(+23% YoY), 영업이익 16억원(-40% YoY)가 발생하였음. 회사는 의약품의 원재료 가격이 전반적으로 크게 상승함에 따라 수익성이 감소하였고, 인건비 상승에 따라 판매비와 관리비도 증가하며 영업이익이 역성장하였음. |
티에스아이 | 2024-06-07 | 2024년 1분기 매출액은 649억원으로 전년 동기 863억 대비 24.8% 감소하였으며, 영업이익은 24억원으로 전년 동기 31억원 대비 21.9% 감소함. 고객사 수주 건 선적에 따라서 매출 변동하고 있으며, 매출액은 전년 동기 대비 감소하였으나 영업이익률은 유사한 3.7%를 기록하였음. 1분기말 수주잔고는 4,659억원으로 5월에만 총 1,509억원의 추가수주가 발생하여 단순 합산 기준 6천억원으 수주잔고를 보유하게 됨. |
티에스아이 | 2024-08-20 | 2024년 2분기 매출액은 770억원으로 전년동기대비 79% 성장하였고, 영업이익은 69억원으로 전년동기대비 714% 증가하였고, 영업이익률은 9%로 개선되었음. 주요 고객사향 이차전지 믹싱장비 인도가 증가하며 매출액이 늘어났고, 믹스개선과 비용효율화가 진행됨에 따라 수익성이 개선되었음. 수주잔고는 4659억원으로 경쟁사들 대비 수주잔고가 제일 높은 상황임. |
국전약품 | 2024-09-02 | 2024년 2분기 매출액이 337억원으로 전년동기대비 13% 증가하였고, 영업이익은 4억원으로 전년동기대비 84% 감소하며, 영업이익률은 1%로 하락하였음. 회사는 API부문과 전자소재부문 매출액이 동반 상승하였으나, 공장증설에 따라 채용인력을 늘리며 인건비가 증가하였고, 감가상각비가 증가하였으며 지급수수료가 증가함에 따라 수익성이 감소하였음. |
티에스아이 | 2024-12-03 | 2024년 3분기 매출액은 437억원으로 전년동기대비 3% 늘어났으나, 영업이익은 29억원으로 전년대비 흑자전환하였음. 회사는 제조원가 절감, 현장설치 비용효율화 등을 통해 영업실적이 지속 개선되고 있음. 2024년 3분기말 연결기준 현금 및 금융자산 39억원, 유형자산 569억원(담보설정금액 217억원), 계약자산 715억원(현장 진행율에 따라 6개월 이내로 679억원이 매출액으로 인식될 것으로 기대), 차입금 812억원을 보유하고 있음에 따라 6CB에 대한 회수리스크는 낮아보이며 동사의 주요 고객사는 국내 대형 이차전지 제조사(L사)로 매출액으로 인식되는 데에 있어 어려움은 없을 것으로 예상됨. |
국전약품 | 2024-12-03 | 2024년 3분기 매출액은 313억원으로 전년동기대비 4% 증가하였으나, 매출원가가 전년동기대비 12% 늘어나며, 영업이익은 -188만원으로 적자전환하였음. 동사는 1) 순환기계질환의 의약품의 원가가 전년동기대비 증가하였고, 2) 기계장치 추가취득으로 인하여 감가상각비가 증가하며, 전체 매출원가의 상승을 기인하였음. |